Lider rynku w zamianach stóp procentowych. Korporacja Blue-Chip miał naturalną rolę o najwyższej ratingu kredytowym, aby stać w trakcie swapów i długoterminowych opcjach oraz innych innowacjach związanych z ryzykiem. Cechy wymagane od tej korporacji polegały na tym, że nie jest to bank-a zatem podlega regulacji banku, a potrzeba rezerwowania kapitału w stosunku do ryzykownych aktywów--i że jest chętna i jest w stanie zakopać egzotyczne ryzyko dla jego
(market leader in interest rate swaps. There was a natural role for a blue-chip corporation with the highest credit rating to stand in the middle of swaps and long-term options and the other risk-spawning innovations. The traits required of this corporation were that it not be a bank-and thus subject to bank regulation, and the need to reserve capital against risky assets-and that it be willing and able to bury exotic risks on its)
W „The Big Short: Inside the Doomsday Machine” Michael Lewis omawia rolę wysoko ocenianej korporacji Blue-Chip, która służy jako lider rynku swapów stóp procentowych. Korporacja działa jako mediator między innowacyjnymi produktami finansowymi, takimi jak swapy i opcje długoterminowe, i przyczynia się do szerszych ram zarządzania ryzykiem na rynku finansowym. Jego silna wiarygodność kredytowa pozwala na podjęcie znacznego ryzyka bez ograniczenia przez przepisy bankowe, które zwykle wymagają od banków zarezerwowania kapitału przeciwko takim zobowiązaniom.
Nacisk kładziony jest na znalezienie jednostki korporacyjnej, która może skutecznie zarządzać i pochłaniać te egzotyczne ryzyko finansowe, jednocześnie unikając ograniczeń związanych z klasyfikacją banku. Działając poza ramami regulacyjnymi nałożonymi na banki, ta korporacja może podjąć szerszą gamę produktów finansowych, zapewniając stabilność i płynność na rynku swapów. Ta innowacyjna struktura ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przepływu wyrafinowanych narzędzi zarządzania ryzykiem w szybko rozwijającym się krajobrazie finansowym.